Đạm Cà Mau: Có 4.500 tỷ đồng gửi ngân hàng; LNST 6 tháng 413 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán DCM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018 với doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại giảm sâu so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 1.973 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, tuy nhiên tỷ lệ tăng chi phí giá vốn đến gần 22% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 398 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ.

Lý giải nguyên nhân, phía công ty cho biết giá vốn hàng bán tăng mạnh do quý 2 công ty đang ổn định sản xuất kinh doanh sản phẩm ure hạt đục, ngoài ra công ty cũng đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hàng tự doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm tại các thị trường khu vực, dẫn đến giá vốn hàng bán đội lên cao so với cùng kỳ. Bên cạnh đó công ty cũng đã tạm điều chỉnh giá khí 6 tháng đầu năm 2018 để đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 12%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 47,2 tỷ đồng, tăng 5,3 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trên BCTC công ty thể hiện, tính đến hết quý 2, tiền và các khoản tương đương tiền còn 1.521 tỷ đồng, giảm 375 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó tiền mặt tại quỹ chỉ gần 4,5 tỷ đồng, còn lại 534 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, tăng 140 tỷ đồng so với đầu năm; và 150 tỷ đồng tiền đang chuyển cộng với 832 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 3 tháng, giảm 670 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngoài ra Đạm Cà Mau còn có 3.170 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng đến 12 tháng tại ngân hàng, tăng 1.070 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng tiền mang đi gửi ngân hàng đến hết quý 2 đạt hơn 4.500 tỷ đồng.

Chi phí tài chính ghi nhận gần 77,8 tỷ đồng, tăng đột biến 55,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó chi trả lãi tiền vay 41,5 tỷ đồng, còn lại chủ yếu do ghi nhận lỗ tỷ giá. Tổng nợ phải trả đến cuối quý 2 là 6.414 tỷ đồng, tăng 112 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đo riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.050 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn 3.194 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý giảm mạnh 46 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 94 tỷ đồng.

Kết quả riêng quý 2 Đạm Cà Mau ghi nhận lãi sau thuế 154,4 tỷ đồng, giảm sâu 46% so với quý 2 năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt 3.244 tỷ đồng, tăng 7% so với nửa đầu năm ngoái và thực hiện được 59% kế hoạch năm. Cũng do chi phí giá vốn và chi phí tài chính tăng cao, nên dù doanh thu tài chính tăng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng giảm thì Đạm Cà Mau vẫn còn lãi sau thuế 413 tỷ đồng, giảm 27% so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái và mới hoàn thành 64% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 2 trên 550 tỷ đồng, tăng 180 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do gia tăng giá trị hàng hóa tồn kho. Tổng cộng tài sản đạt 12.944 tỷ đồng, tăng 488 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.